ダイドーグループ HD（2590）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月1日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(2023/04/21-2023/07/20)
- 【短信】
- 2024年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月21日
至 2022年7月20日 | 自 2023年1月21日
至 2023年7月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 351 | 4,138 |
| 減価償却費 | 3,787 | 4,238 |
| のれん償却額 | 149 | 200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166 | 202 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -147 |
| 支払利息 | 106 | 217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | 14 |
| 災害損失 | 59 | － |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 307 | 5 |
| 保険金収入 | － | -421 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,039 | -7,614 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,091 | -3,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,859 | 8,027 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -445 | 69 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -974 | -471 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -124 | 761 |
| 小計 | 1,103 | 3,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 161 |
| 利息の支払額 | -106 | -217 |
| 災害損失の支払額 | -23 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,474 | -775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -423 | 2,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -1,999 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,588 | 3,547 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,200 | -6,200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,200 | 6,400 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,502 | -5,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -605 | -305 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 391 | 2,901 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,949 |
| 保険金収入 | － | 864 |
| その他 | -70 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,774 | 1,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 41 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,461 | -2,212 |
| リース債務の返済による支出 | -394 | -454 |
| 配当金の支払額 | -476 | -476 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 65 | 52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,732 | -50 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,304 | 3,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,156 | 33,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
