ダイドーグループ HD（2590）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月3日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(2024/01/21-2025/01/20)
- 【短信】
- 2025年1月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月21日
至 2023年7月20日 | 自 2024年1月21日
至 2024年7月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,138 | 6,529 |
| 減価償却費 | 4,238 | 4,928 |
| のれん償却額 | 200 | 419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -162 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202 | 179 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -335 |
| 支払利息 | 217 | 576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | 38 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 5 | 339 |
| 保険金収入 | -421 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,025 | -5,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,614 | -9,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,611 | -1,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,027 | 8,663 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69 | 2,463 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -471 | -481 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 761 | 644 |
| 小計 | 3,517 | 7,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 346 |
| 利息の支払額 | -217 | -575 |
| 法人税等の支払額 | -775 | -1,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,685 | 5,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,999 | -3,161 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,547 | 2,089 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,200 | -5,200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,400 | 5,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,841 | -3,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305 | -512 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,901 | 7,403 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,642 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,949 | － |
| 保険金収入 | 864 | － |
| その他 | -16 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,358 | -4,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 41 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -41 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,363 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,212 | -2,480 |
| リース債務の返済による支出 | -454 | -626 |
| 配当金の支払額 | -476 | -477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 52 | 75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50 | 1,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | -601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,874 | 2,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,030 | 36,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
