ダイドーグループ HD（2590）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月3日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(2025/01/21-2026/01/20)
- 【短信】
- 2026年1月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月21日
至 2024年7月20日 | 自 2025年1月21日
至 2025年7月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,493 | 69 |
| 減価償却費 | 5,053 | 5,399 |
| のれん償却額 | 330 | 317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 179 | 136 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -26 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -462 |
| 支払利息 | 576 | 543 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | 10 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 339 | 668 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,133 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,429 | -10,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,695 | -3,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,663 | 9,799 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,463 | 1,997 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -481 | -525 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 644 | 323 |
| 小計 | 7,720 | 4,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 454 |
| 利息の支払額 | -575 | -539 |
| 法人税等の支払額 | -1,990 | -2,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,500 | 2,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,161 | -3,073 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,089 | 2,028 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,200 | -5,200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,500 | 5,200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,604 | -4,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -512 | -201 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,403 | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,642 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -410 |
| その他 | -41 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,120 | -6,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,363 | 7,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,480 | -2,363 |
| リース債務の返済による支出 | -626 | -682 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -477 | -796 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の売却による収入 | 75 | 84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,810 | 1,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -601 | -1,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,589 | -3,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,302 | 25,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
