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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年1月21日至 2025年7月20日	自 2026年1月21日至 2026年7月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	69	4,331
減価償却費	5,399	2,788
のれん償却額	317	347
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10	4
賞与引当金の増減額（△は減少）	136	175
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	-24	－
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	30	17
受取利息及び受取配当金	-462	-672
支払利息	543	677
持分法による投資損益（△は益）	10	38
正味貨幣持高に関する損失	668	2,466
売上債権の増減額（△は増加）	-10,406	-5,828
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,061	-1,899
仕入債務の増減額（△は減少）	9,799	-37
未払金の増減額（△は減少）	1,997	1,693
その他の資産の増減額（△は増加）	-525	-1,298
その他の負債の増減額（△は減少）	323	212
小計	4,827	3,017
利息及び配当金の受取額	454	679
利息の支払額	-539	-677
法人税等の支払額	-2,598	-1,141
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,143	1,877
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,073	-1,586
定期預金の払戻による収入	2,028	2,968
有価証券の取得による支出	-5,200	-3,700
有価証券の売却及び償還による収入	5,200	5,400
有形及び無形固定資産の取得による支出	-4,771	-6,243
有形固定資産の売却による収入	110	300
投資有価証券の取得による支出	-201	-205
投資有価証券の売却及び償還による収入	200	312
子会社株式の条件付取得対価の支払額	-410	－
その他	-94	-89
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,212	-2,844
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	3,000	50
短期借入金の返済による支出	－	-4
長期借入れによる収入	7,320	－
長期借入金の返済による支出	-2,363	-2,262
リース債務の返済による支出	-682	-733
社債の償還による支出	-10,000	－
社債の発行による収入	5,000	－
配当金の支払額	-796	-477
自己株式の売却による収入	84	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,562	-3,428
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,204	-149
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,712	-4,544
現金及び現金同等物の中間期末残高	25,930	23,332

ダイドーグループ HD（2590）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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