ダイドーグループ HD（2590）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月2日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(平成28年4月21日-平成28年7月20日)
- 【短信】
- 平成29年1月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月21日
至 2015年7月20日 | 自 2016年1月21日
至 2016年7月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,505 | 2,844 |
| 減価償却費 | 5,842 | 6,347 |
| のれん償却額 | 153 | 238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -146 |
| 支払利息 | 226 | 214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 82 | -8 |
| 減損損失 | 39 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -494 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,098 | -7,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,106 | -2,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,326 | 7,232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,024 | 1,272 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -429 | -1,204 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -85 | 124 |
| 小計 | 6,504 | 6,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 160 |
| 利息の支払額 | -228 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -1,267 | -1,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,118 | 5,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,636 | -5,925 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,478 | 3,458 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,881 | -3,100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,206 | 5,485 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,062 | -4,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,849 | -588 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,671 |
| その他 | -65 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,808 | -18,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | 3,729 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,206 | -4,235 |
| リース債務の返済による支出 | -1,550 | -1,092 |
| 配当金の支払額 | -497 | -497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,207 | -2,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,881 | -15,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,138 | 45,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
