四半期報告書-第42期第2四半期(平成28年4月21日-平成28年7月20日)
- 【提出】
- 2016年9月2日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(平成28年4月21日-平成28年7月20日)
- 【短信】
- 平成29年1月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年1月21日 至 2015年7月20日 | 自 2016年1月21日 至 2016年7月20日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,505 | 2,844 |
減価償却費 | 5,842 | 6,347 |
のれん償却額 | 153 | 238 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | 13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 75 | 113 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 20 |
受取利息及び受取配当金 | -84 | -146 |
支払利息 | 226 | 214 |
持分法による投資損益(△は益) | 82 | -8 |
減損損失 | 39 | - |
負ののれん発生益 | - | -494 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -132 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,098 | -7,335 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,106 | -2,238 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,326 | 7,232 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,024 | 1,272 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -429 | -1,204 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -85 | 124 |
小計 | 6,504 | 6,864 |
利息及び配当金の受取額 | 110 | 160 |
利息の支払額 | -228 | -225 |
法人税等の支払額 | -1,267 | -1,083 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,118 | 5,715 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,636 | -5,925 |
定期預金の払戻による収入 | 3,478 | 3,458 |
有価証券の取得による支出 | -6,881 | -3,100 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 3,206 | 5,485 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,062 | -4,079 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 17 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,849 | -588 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 600 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -14,671 |
その他 | -65 | -57 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,808 | -18,860 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 4,100 | 3,729 |
長期借入金の返済による支出 | -3,206 | -4,235 |
リース債務の返済による支出 | -1,550 | -1,092 |
配当金の支払額 | -497 | -497 |
非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -52 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,207 | -2,148 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -183 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,881 | -15,477 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,138 | 45,421 |