四半期報告書-第41期第2四半期(平成27年4月21日-平成27年7月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月20日 | 自 2015年1月21日 至 2015年7月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,383 | 1,505 |
減価償却費 | 6,191 | 5,842 |
のれん償却額 | 153 | 153 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -565 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 73 | 75 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -112 | -84 |
支払利息 | 285 | 226 |
持分法による投資損益(△は益) | 73 | 82 |
減損損失 | - | 39 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,178 | -5,098 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,570 | -1,106 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,591 | 4,326 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,510 | 1,024 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -370 | -429 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -36 | -85 |
小計 | 6,451 | 6,504 |
利息及び配当金の受取額 | 129 | 110 |
利息の支払額 | -284 | -228 |
法人税等の支払額 | -1,912 | -1,267 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,383 | 5,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,372 | -3,636 |
定期預金の払戻による収入 | 1,699 | 3,478 |
有価証券の取得による支出 | -22,497 | -6,881 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 26,810 | 3,206 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,419 | -4,062 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,409 | -1,849 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 133 | 1 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | - |
その他 | 76 | -65 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,966 | -9,808 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 5,660 | 4,100 |
長期借入金の返済による支出 | -2,513 | -3,206 |
リース債務の返済による支出 | -2,585 | -1,550 |
配当金の支払額 | -497 | -497 |
少数株主への配当金の支払額 | -52 | -52 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11 | -1,207 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,428 | -5,881 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,302 | 36,138 |