ダイドーグループ HD（2590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月20日 | 自 2015年1月21日 至 2015年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,383 | 1,505 |
| 減価償却費 | 6,191 | 5,842 |
| のれん償却額 | 153 | 153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -565 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | 75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -84 |
| 支払利息 | 285 | 226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73 | 82 |
| 減損損失 | － | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,178 | -5,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,570 | -1,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,591 | 4,326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,510 | 1,024 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -370 | -429 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36 | -85 |
| 小計 | 6,451 | 6,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 110 |
| 利息の支払額 | -284 | -228 |
| 法人税等の支払額 | -1,912 | -1,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,383 | 5,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,372 | -3,636 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,699 | 3,478 |
| 有価証券の取得による支出 | -22,497 | -6,881 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 26,810 | 3,206 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,419 | -4,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,409 | -1,849 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 133 | 1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | 76 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,966 | -9,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,660 | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,513 | -3,206 |
| リース債務の返済による支出 | -2,585 | -1,550 |
| 配当金の支払額 | -497 | -497 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11 | -1,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,428 | -5,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,302 | 36,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
