ダイドーグループ HD（2590）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月3日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(平成26年4月21日-平成26年7月20日)
- 【短信】
- 平成27年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月21日
至 2013年7月20日 | 自 2014年1月21日
至 2014年7月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,794 | 2,383 |
| 減価償却費 | 5,998 | 6,191 |
| のれん償却額 | 153 | 153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 73 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -112 |
| 支払利息 | 364 | 285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59 | 73 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -70 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,306 | -4,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,898 | -2,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,780 | 3,591 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -402 | 1,510 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -293 | -370 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 369 | -36 |
| 小計 | 6,406 | 6,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 129 |
| 利息の支払額 | -357 | -284 |
| 法人税等の支払額 | -1,201 | -1,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,138 | 4,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,489 | -3,372 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,877 | 1,699 |
| 有価証券の取得による支出 | -19,495 | -22,497 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,599 | 26,810 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,059 | -4,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -508 | -1,409 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,620 | 133 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -76 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,531 | -2,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,032 | 5,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,453 | -2,513 |
| リース債務の返済による支出 | -3,266 | -2,585 |
| 配当金の支払額 | -662 | -497 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,596 | 11 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,289 | 1,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,341 | 28,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
