ダイドーグループ HD（2590）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年9月3日 10:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(平成25年4月21日-平成25年7月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月21日
至 2012年7月20日 | 自 2013年1月21日
至 2013年7月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,712 | 2,794 |
| 減価償却費 | 5,528 | 5,998 |
| のれん償却額 | － | 153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -256 |
| 支払利息 | 433 | 364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 59 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | -70 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -179 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,210 | -5,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,105 | -1,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,041 | 4,780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -764 | -402 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 78 | -293 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -564 | 369 |
| 小計 | 7,993 | 6,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 290 |
| 利息の支払額 | -431 | -357 |
| 災害損失の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,529 | -1,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,165 | 5,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,885 | -3,489 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,723 | 3,877 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,495 | -19,495 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 40,198 | 15,599 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,156 | -4,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,888 | -508 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 54 | 3,620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,922 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 249 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,299 | － |
| 事業譲渡による収入 | 31 | － |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 0 |
| その他 | -6 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,676 | -4,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 21 | 10 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 5,240 | 7,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251 | -1,453 |
| リース債務の返済による支出 | -3,979 | -3,266 |
| 配当金の支払額 | -497 | -662 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 439 | 1,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,291 | 2,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,424 | 28,706 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,706 | 31,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
