2590 ダイドーグループ HD

2590
2024/09/18
時価
993億円
PER 予
19.3倍
2010年以降
赤字-75.19倍
(2010-2024年)
PBR
1.02倍
2010年以降
0.53-1.26倍
(2010-2024年)
配当 予
1%
ROE 予
5.3%
ROA 予
2.46%
資料
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四半期報告書-第39期第2四半期(平成25年4月21日-平成25年7月20日)

【提出】
2013年9月3日 10:17
【資料】
四半期報告書-第39期第2四半期(平成25年4月21日-平成25年7月20日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2012年1月21日
至 2012年7月20日
自 2013年1月21日
至 2013年7月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益4,7122,794
減価償却費5,5285,998
のれん償却額153
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-526
貸倒引当金の増減額(△は減少)218
賞与引当金の増減額(△は減少)8760
役員賞与引当金の増減額(△は減少)1919
受取利息及び受取配当金-109-256
支払利息433364
持分法による投資損益(△は益)1059
有価証券売却損益(△は益)0-70
関係会社出資金売却損益(△は益)-179
売上債権の増減額(△は増加)-2,210-5,306
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,105-1,898
仕入債務の増減額(△は減少)2,0414,780
未払金の増減額(△は減少)-764-402
その他の資産の増減額(△は増加)78-293
その他の負債の増減額(△は減少)-564369
小計7,9936,406
利息及び配当金の受取額133290
利息の支払額-431-357
災害損失の支払額0
法人税等の支払額-2,529-1,201
営業活動によるキャッシュ・フロー5,1655,138
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-3,885-3,489
定期預金の払戻による収入2,7233,877
有価証券の取得による支出-16,495-19,495
有価証券の売却及び償還による収入40,19815,599
有形及び無形固定資産の取得による支出-3,156-4,059
有形固定資産の売却による収入490
投資有価証券の取得による支出-2,888-508
投資有価証券の売却及び償還による収入543,620
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-11,922
関係会社出資金の売却による収入249
関係会社出資金の払込による支出-1,299
事業譲渡による収入31
長期貸付けによる支出0
長期貸付金の回収による収入230
その他-6-76
投資活動によるキャッシュ・フロー3,676-4,531
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入2110
短期借入金の返済による支出-41-10
長期借入れによる収入5,2407,032
長期借入金の返済による支出-251-1,453
リース債務の返済による支出-3,979-3,266
配当金の支払額-497-662
少数株主への配当金の支払額-52-52
自己株式の取得による支出0
財務活動によるキャッシュ・フロー4391,596
現金及び現金同等物に係る換算差額985
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)9,2912,289
現金及び現金同等物の期首残高19,42428,706
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額-9
現金及び現金同等物の四半期末残高28,70631,341