キャッシュ・フローの状況
2024年3月1日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 92億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億4000万、財務活動によるキャッシュ・フロー -32億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 連結 | 通期 | 1,277 | 4,695 | -978 | 5,972 | - | 23,802 |
| 2010年 1月期 連結 | 3Q | 5,816 | -4,309 | -785 | 1,507 | - | 24,524 | 通期 | 19,650 | -8,390 | -13,539 | 11,260 | - | 21,533 |
| 2011年 1月期 連結 | 1Q | 302 | 2,819 | -3,485 | 3,121 | - | 21,170 | 2Q | 5,895 | 1,031 | -6,140 | 6,926 | - | 22,297 | 3Q | 11,000 | -442 | -9,143 | 10,558 | - | 22,903 | 通期 | 14,911 | -3,252 | -11,964 | 11,659 | - | 21,174 |
| 2012年 1月期 連結 | 1Q | 1,050 | 2,431 | -3,445 | 3,481 | - | 21,225 | 2Q | 7,720 | -1,925 | -5,906 | 5,795 | - | 21,069 | 3Q | 13,194 | -2,781 | -7,797 | 10,413 | - | 23,779 | 通期 | 17,540 | -8,274 | -11,016 | 9,266 | - | 19,424 |
| 2013年 1月期 連結 | 2Q | 5,165 | 3,676 | 439 | 8,841 | - | 28,706 | 通期 | 16,491 | -6,704 | -219 | 9,787 | - | 29,051 |
| 2014年 1月期 連結 | 2Q | 5,138 | -4,531 | 1,596 | 607 | - | 31,341 | 通期 | 14,764 | -16,580 | -469 | -1,816 | - | 26,874 |
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 4,383 | -2,966 | 11 | 1,417 | - | 28,302 | 通期 | 13,959 | 3,734 | -2,561 | 17,693 | - | 42,020 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 5,118 | -9,808 | -1,207 | -4,690 | - | 36,138 | 通期 | 14,603 | -8,090 | 12,412 | 6,513 | - | 60,898 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 5,715 | -18,860 | -2,148 | -13,145 | - | 45,421 | 通期 | 15,309 | -20,560 | -9,445 | -5,251 | - | 46,120 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 5,805 | -3,883 | -697 | 1,922 | - | 47,316 | 通期 | 14,308 | -8,947 | -3,843 | 5,361 | - | 47,520 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 5,136 | -7,070 | 1,401 | -1,934 | - | 46,728 | 通期 | 10,851 | -16,876 | -2,618 | -6,025 | - | 38,413 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 4,940 | -6,153 | 67 | -1,213 | - | 37,117 | 通期 | 11,495 | -15,472 | -4,099 | -3,977 | -16,543 | 30,253 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 1,979 | -5,805 | 16,768 | -3,826 | - | 43,136 | 通期 | 12,540 | -7,635 | -2,329 | 4,905 | -8,520 | 32,687 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 1,783 | -4,285 | -61 | -2,502 | - | 30,069 | 通期 | 8,059 | -6,464 | -3,651 | 1,595 | -10,064 | 30,072 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -423 | -2,774 | 1,732 | -3,197 | - | 28,767 | 通期 | 5,125 | -5,025 | -1,120 | 100 | -11,411 | 29,156 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 2,685 | 1,358 | -50 | 4,043 | - | 33,030 | 通期 | 9,211 | -1,240 | -3,212 | 7,971 | - | 33,713 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年1月（連）
- 12億7700万
- 2010年1月（連） 大幅増
- 196億5000万
- 2011年1月（連） -24.12%
- 149億1100万
- 2012年1月（連） +17.63%
- 175億4000万
- 2013年1月（連） -5.98%
- 164億9100万
- 2014年1月（連） -10.47%
- 147億6400万
- 2015年1月（連） -5.45%
- 139億5900万
- 2016年1月（連） +4.61%
- 146億300万
- 2017年1月（連） +4.83%
- 153億900万
- 2018年1月（連） -6.54%
- 143億800万
- 2019年1月（連） -24.16%
- 108億5100万
- 2020年1月（連） +5.93%
- 114億9500万
- 2021年1月（連） +9.09%
- 125億4000万
- 2022年1月（連） -35.73%
- 80億5900万
- 2023年1月（連） -36.41%
- 51億2500万
- 2024年1月（連） +79.73%
- 92億1100万
投資活動によるCF#2
- 2009年1月（連）資金回収
- 46億9500万
- 2010年1月（連）資金投入
- -83億9000万
- 2011年1月（連）投入-61.24%
- -32億5200万
- 2012年1月（連）投入+154.43%
- -82億7400万
- 2013年1月（連）投入-18.98%
- -67億400万
- 2014年1月（連）投入+147.32%
- -165億8000万
- 2015年1月（連）資金回収
- 37億3400万
- 2016年1月（連）資金投入
- -80億9000万
- 2017年1月（連）投入+154.14%
- -205億6000万
- 2018年1月（連）投入-56.48%
- -89億4700万
- 2019年1月（連）投入+88.62%
- -168億7600万
- 2020年1月（連）投入-8.32%
- -154億7200万
- 2021年1月（連）投入-50.65%
- -76億3500万
- 2022年1月（連）投入-15.34%
- -64億6400万
- 2023年1月（連）投入-22.26%
- -50億2500万
- 2024年1月（連）投入-75.32%
- -12億4000万
財務活動によるCF#3
- 2009年1月（連）返済還元
- -9億7800万
- 2010年1月（連）返済還元
- -135億3900万
- 2011年1月（連）返済還元
- -119億6400万
- 2012年1月（連）返済還元
- -110億1600万
- 2013年1月（連）返済還元
- -2億1900万
- 2014年1月（連）返済還元
- -4億6900万
- 2015年1月（連）返済還元
- -25億6100万
- 2016年1月（連）資金調達
- 124億1200万
- 2017年1月（連）返済還元
- -94億4500万
- 2018年1月（連）返済還元
- -38億4300万
- 2019年1月（連）返済還元
- -26億1800万
- 2020年1月（連）返済還元
- -40億9900万
- 2021年1月（連）返済還元
- -23億2900万
- 2022年1月（連）返済還元
- -36億5100万
- 2023年1月（連）返済還元
- -11億2000万
- 2024年1月（連）返済還元
- -32億1200万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年1月（連）
- 59億7200万
- 2010年1月（連） +88.55%
- 112億6000万
- 2011年1月（連） +3.54%
- 116億5900万
- 2012年1月（連） -20.52%
- 92億6600万
- 2013年1月（連） +5.62%
- 97億8700万
- 2014年1月（連） マイ転
- -18億1600万
- 2015年1月（連） プラ転
- 176億9300万
- 2016年1月（連） -63.19%
- 65億1300万
- 2017年1月（連） マイ転
- -52億5100万
- 2018年1月（連） プラ転
- 53億6100万
- 2019年1月（連） マイ転
- -60億2500万
- 2020年1月（連）
- -39億7700万
- 2021年1月（連） プラ転
- 49億500万
- 2022年1月（連） -67.48%
- 15億9500万
- 2023年1月（連） -93.73%
- 1億
- 2024年1月（連） 大幅増
- 79億7100万
設備投資額
- 2009年1月
- -
- 2010年1月
- -
- 2011年1月
- -
- 2012年1月
- -
- 2013年1月
- -
- 2014年1月
- -
- 2015年1月
- -
- 2016年1月
- -
- 2017年1月
- -
- 2018年1月
- -
- 2019年1月
- -
- 2020年1月（連）
- -165億4300万
- 2021年1月（連）
- -85億2000万
- 2022年1月（連） -18.12%
- -100億6400万
- 2023年1月（連） -13.38%
- -114億1100万
- 2024年1月
- -
現金等#5
- 2009年1月（連）
- 238億200万
- 2010年1月（連） -9.53%
- 215億3300万
- 2011年1月（連） -1.67%
- 211億7400万
- 2012年1月（連） -8.26%
- 194億2400万
- 2013年1月（連） +49.56%
- 290億5100万
- 2014年1月（連） -7.49%
- 268億7400万
- 2015年1月（連） +56.36%
- 420億2000万
- 2016年1月（連） +44.93%
- 608億9800万
- 2017年1月（連） -24.27%
- 461億2000万
- 2018年1月（連） +3.04%
- 475億2000万
- 2019年1月（連） -19.16%
- 384億1300万
- 2020年1月（連） -21.24%
- 302億5300万
- 2021年1月（連） +8.05%
- 326億8700万
- 2022年1月（連） -8%
- 300億7200万
- 2023年1月（連） -3.05%
- 291億5600万
- 2024年1月（連） +15.63%
- 337億1300万
営業CFマージン
- 2009年1月（連）
- 0.82%
- 2010年1月（連）
- 13.01%
- 2011年1月（連）
- 9.85%
- 2012年1月（連）
- 11.9%
- 2013年1月（連）
- 11.08%
- 2014年1月（連）
- 9.54%
- 2015年1月（連）
- 9.34%
- 2016年1月（連）
- 9.74%
- 2017年1月（連）
- 8.93%
- 2018年1月（連）
- 8.29%
- 2019年1月（連）
- 6.33%
- 2020年1月（連）
- 6.83%
- 2021年1月（連）
- 7.93%
- 2022年1月（連）
- 4.96%
- 2023年1月（連）
- 3.2%
- 2024年1月（連）
- 4.32%