ダイドーグループ HD（2590）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年4月17日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
- 【短信】
- 平成27年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月21日
至 2014年1月20日 | 自 2014年1月21日
至 2015年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,962 | 4,470 |
| 減価償却費 | 12,080 | 12,343 |
| のれん償却額 | 306 | 306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53 | -562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -376 | -202 |
| 支払利息 | 678 | 550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46 | 763 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -70 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31 | 766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 330 | -1,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123 | -214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,194 | 195 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13 | -183 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 129 | -282 |
| 小計 | 16,890 | 16,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 236 |
| 利息の支払額 | -683 | -541 |
| 法人税等の支払額 | -1,889 | -2,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,764 | 13,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,579 | -9,821 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,261 | 9,216 |
| 有価証券の取得による支出 | -53,289 | -22,897 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 46,749 | 44,410 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,030 | -10,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -917 | -4,961 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,244 | 636 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,447 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -114 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,580 | 3,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 30 | 30 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 10,032 | 8,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,277 | -5,413 |
| リース債務の返済による支出 | -6,011 | -4,510 |
| 配当金の支払額 | -1,159 | -994 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469 | -2,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,176 | 15,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,874 | 42,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
