ダイドーグループ HD（2590）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年4月18日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
- 【短信】
- 平成28年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月21日
至 2015年1月20日 | 自 2015年1月21日
至 2016年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,470 | 3,841 |
| 減価償却費 | 12,343 | 11,704 |
| のれん償却額 | 306 | 306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -562 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -174 |
| 支払利息 | 550 | 455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 763 | 399 |
| 減損損失 | － | 311 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 766 | -644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,059 | 343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214 | 1,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 195 | -499 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -185 | -690 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -282 | -7 |
| 小計 | 16,863 | 16,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 204 |
| 利息の支払額 | -541 | -444 |
| 法人税等の支払額 | -2,597 | -1,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,959 | 14,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,821 | -7,089 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,216 | 9,972 |
| 有価証券の取得による支出 | -22,897 | -9,582 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 44,410 | 11,884 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,424 | -9,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,961 | -2,872 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 636 | 2,105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,447 | -2,244 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | 10 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,734 | -8,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 30 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -30 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,410 | 8,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,413 | -6,950 |
| リース債務の返済による支出 | -4,510 | -2,689 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 配当金の支払額 | -994 | -994 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,561 | 12,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,145 | 18,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,020 | 60,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
