キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年1月21日 至 2016年1月20日 | 自 2016年1月21日 至 2017年1月20日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,841 | 4,784 |
減価償却費 | 11,704 | 12,611 |
のれん償却額 | 306 | 480 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 80 |
受取利息及び受取配当金 | -174 | -246 |
支払利息 | 455 | 457 |
持分法による投資損益(△は益) | 399 | -131 |
減損損失 | 311 | 17 |
負ののれん発生益 | - | -494 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -132 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 109 | - |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | -433 |
売上債権の増減額(△は増加) | -644 | -1,673 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 343 | -372 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,245 | 1,179 |
未払金の増減額(△は減少) | -499 | 1,672 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -690 | -965 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -7 | 320 |
小計 | 16,724 | 17,162 |
利息及び配当金の受取額 | 204 | 314 |
利息の支払額 | -444 | -453 |
法人税等の支払額 | -1,881 | -1,713 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,603 | 15,309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -7,089 | -10,264 |
定期預金の払戻による収入 | 9,972 | 6,993 |
有価証券の取得による支出 | -9,582 | -6,100 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 11,884 | 11,485 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,797 | -8,447 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 371 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,872 | -1,255 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,105 | 1,083 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -400 | -14,671 |
関係会社出資金の売却による収入 | - | 300 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,244 | - |
その他 | -65 | -57 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,090 | -20,560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 8,100 | 3,951 |
長期借入金の返済による支出 | -6,950 | -8,372 |
リース債務の返済による支出 | -2,689 | -2,077 |
社債の発行による収入 | 15,000 | - |
配当金の支払額 | -994 | -994 |
非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -52 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,900 |
自己株式の取得による支出 | | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,412 | -9,445 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -81 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,878 | -14,777 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,898 | 46,120 |