キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月21日
至 2016年1月20日 | 自 2016年1月21日
至 2017年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,841 | 4,784 |
| 減価償却費 | 11,704 | 12,611 |
| のれん償却額 | 306 | 480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -246 |
| 支払利息 | 455 | 457 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 399 | -131 |
| 減損損失 | 311 | 17 |
| 負ののれん発生益 | － | -494 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -644 | -1,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 343 | -372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,245 | 1,179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -499 | 1,672 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -690 | -965 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7 | 320 |
| 小計 | 16,724 | 17,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 314 |
| 利息の支払額 | -444 | -453 |
| 法人税等の支払額 | -1,881 | -1,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,603 | 15,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,089 | -10,264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,972 | 6,993 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,582 | -6,100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,884 | 11,485 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,797 | -8,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,872 | -1,255 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,105 | 1,083 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -400 | -14,671 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,244 | － |
| その他 | -65 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,090 | -20,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 8,100 | 3,951 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,950 | -8,372 |
| リース債務の返済による支出 | -2,689 | -2,077 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -994 | -994 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -52 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,900 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,412 | -9,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,878 | -14,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,898 | 46,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
