キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月21日
至 2017年1月20日 | 自 2017年1月21日
至 2018年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,784 | 4,865 |
| 減価償却費 | 12,611 | 11,860 |
| のれん償却額 | 480 | 469 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -263 |
| 支払利息 | 457 | 313 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131 | -115 |
| 減損損失 | 17 | 431 |
| 負ののれん発生益 | -494 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -132 | -9 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -433 | － |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,673 | -1,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372 | -566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,179 | 218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,672 | 34 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -965 | -863 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 320 | 401 |
| 小計 | 17,162 | 15,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 300 |
| 利息の支払額 | -453 | -279 |
| 法人税等の支払額 | -1,713 | -1,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,309 | 14,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,264 | -9,422 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,993 | 10,325 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,100 | -1,800 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,485 | 3,900 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,447 | -8,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 371 | 123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,255 | -3,978 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,083 | 878 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,671 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 300 | － |
| その他 | -57 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,560 | -8,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,951 | 12,637 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,372 | -13,310 |
| リース債務の返済による支出 | -2,077 | -1,571 |
| 配当金の支払額 | -994 | -994 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -55 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,445 | -3,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,777 | 1,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,120 | 47,520 |
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