ダイドーグループ HD（2590）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年4月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成30年1月21日-平成31年1月20日)
- 【短信】
- 2019年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月21日
至 2018年1月20日 | 自 2018年1月21日
至 2019年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,865 | 6,560 |
| 減価償却費 | 11,860 | 10,396 |
| のれん償却額 | 469 | 412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | － | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -321 |
| 支払利息 | 313 | 273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115 | 25 |
| 災害損失 | － | 25 |
| 減損損失 | 431 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -9 | -2,231 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 84 | 407 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,022 | -2,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -566 | -637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 218 | 613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34 | -1,167 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -863 | 53 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 401 | 258 |
| 小計 | 15,848 | 13,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 328 |
| 利息の支払額 | -279 | -165 |
| 災害損失の支払額 | － | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,561 | -3,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,308 | 10,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,422 | -9,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,325 | 9,661 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,800 | -7,200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,900 | 3,646 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,913 | -12,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,978 | -4,250 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 878 | 3,083 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -24 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 343 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -333 |
| その他 | -60 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,947 | -16,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 164 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -109 |
| 長期借入れによる収入 | 12,637 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,310 | -5,607 |
| リース債務の返済による支出 | -1,571 | -1,168 |
| 配当金の支払額 | -994 | -994 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -548 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,843 | -2,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | -464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,400 | -9,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,520 | 38,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
