有価証券報告書-第44期(平成30年1月21日-平成31年1月20日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年1月20日 | 2019年1月20日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 40,274 | 35,466 |
受取手形及び売掛金 | 18,733 | 19,804 |
有価証券 | 19,402 | 20,900 |
商品及び製品 | 5,890 | 6,105 |
仕掛品 | 7 | 28 |
原材料及び貯蔵品 | 2,964 | 2,647 |
前払費用 | 727 | 743 |
未収入金 | 3,894 | 3,395 |
繰延税金資産 | 781 | 685 |
その他 | 797 | 830 |
貸倒引当金 | -47 | -70 |
流動資産計 | 93,426 | 90,538 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 5,813 | 5,362 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,634 | 3,097 |
工具 | 17,005 | 16,082 |
土地 | 4,427 | 4,550 |
リース資産(純額) | 2,321 | 1,955 |
建設仮勘定 | 312 | 3,169 |
有形固定資産合計 | 33,514 | 34,218 |
無形固定資産 | ||
のれん | 6,236 | 5,260 |
その他 | 6,584 | 5,713 |
無形固定資産合計 | 12,820 | 10,974 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 25,238 | 30,823 |
長期前払費用 | 538 | 534 |
敷金及び保証金 | 1,985 | 1,931 |
退職給付に係る資産 | 2,781 | 2,290 |
繰延税金資産 | 304 | 156 |
その他 | 565 | 792 |
貸倒引当金 | -28 | -31 |
投資その他の資産合計 | 31,385 | 36,497 |
固定資産計 | 77,720 | 81,690 |
資産の部合計 | 171,147 | 172,228 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 19,899 | 19,716 |
短期借入金 | - | 53 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,735 | 6,520 |
リース債務 | 1,078 | 807 |
未払金 | 11,149 | 9,509 |
未払法人税等 | 1,934 | 1,149 |
未払費用 | 2,039 | 2,080 |
賞与引当金 | 1,098 | 1,098 |
繰延税金負債 | 99 | 45 |
その他 | 1,276 | 1,239 |
流動負債計 | 43,311 | 42,220 |
固定負債 | ||
社債 | 15,000 | 15,000 |
長期借入金 | 11,611 | 9,267 |
リース債務 | 1,260 | 1,174 |
長期預り保証金 | 2,506 | 2,287 |
退職給付に係る負債 | 437 | 429 |
役員退職慰労引当金 | 183 | 176 |
役員株式給付引当金 | - | 49 |
資産除去債務 | 132 | 130 |
繰延税金負債 | 5,722 | 7,497 |
その他 | 54 | 54 |
固定負債計 | 36,908 | 36,067 |
負債の部合計 | 80,219 | 78,288 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,924 | 1,924 |
資本剰余金 | 1,031 | 1,027 |
利益剰余金 | 82,346 | 85,212 |
自己株式 | -552 | -553 |
株主資本合計 | 84,749 | 87,611 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 8,330 | 12,677 |
繰延ヘッジ損益 | 347 | 216 |
為替換算調整勘定 | -4,456 | -7,744 |
退職給付に係る調整累計額 | 473 | -50 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,694 | 5,099 |
非支配株主持分 | 1,484 | 1,229 |
純資産の部合計 | 90,927 | 93,940 |
負債・純資産合計 | 171,147 | 172,228 |
個別決算
勘定科目 | 2018年1月20日 | 2019年1月20日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 30,754 | 26,279 |
営業未収入金 | 521 | 367 |
有価証券 | 19,402 | 20,900 |
関係会社短期貸付金 | 2,650 | 3,400 |
未収入金 | 699 | 580 |
繰延税金資産 | 103 | 92 |
その他 | 660 | 3,813 |
貸倒引当金 | -4 | - |
流動資産計 | 54,788 | 55,433 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
工具器具・備品(純額) | 2 | 27 |
土地 | 57 | 57 |
有形固定資産合計 | 60 | 85 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 27 | 24 |
ソフトウエア | 886 | 999 |
無形固定資産合計 | 914 | 1,024 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 18,216 | 23,643 |
関係会社株式 | 30,831 | 28,761 |
関係会社出資金 | 482 | 868 |
関係会社長期貸付金 | 8,550 | 8,650 |
その他 | 68 | 68 |
貸倒引当金 | -1 | - |
投資その他の資産合計 | 58,147 | 61,991 |
固定資産計 | 59,122 | 63,100 |
資産の部合計 | 113,910 | 118,534 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
1年内返済予定の長期借入金 | 2,795 | 3,945 |
未払金 | 576 | 349 |
未払法人税等 | 387 | 226 |
未払費用 | 12 | 12 |
預り金 | 6,457 | 1,216 |
流動負債計 | 10,228 | 5,750 |
固定負債 | ||
社債 | 15,000 | 15,000 |
長期借入金 | 7,251 | 7,493 |
役員株式給付引当金 | - | 49 |
繰延税金負債 | 2,618 | 3,891 |
その他 | 43 | 43 |
固定負債計 | 24,913 | 26,478 |
負債の部合計 | 35,141 | 32,228 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,924 | 1,924 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,464 | 1,464 |
資本剰余金合計 | 1,464 | 1,464 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 137 | 137 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 55,650 | 55,650 |
地域コミュニティ貢献積立金 | 80 | 74 |
繰越利益剰余金 | 13,723 | 18,503 |
利益剰余金合計 | 69,590 | 74,365 |
自己株式 | -551 | -551 |
株主資本合計 | 72,427 | 77,202 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 6,341 | 9,104 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,341 | 9,104 |
純資産の部合計 | 78,769 | 86,306 |
負債・純資産合計 | 113,910 | 118,534 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2018年1月20日 | 2019年1月20日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -60,974 | -64,184 |