訂正有価証券報告書-第39期(平成25年1月21日-平成26年1月20日)
- 【提出】
- 2015年3月17日 10:28
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第39期(平成25年1月21日-平成26年1月20日)
- 【短信】
- 平成26年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年1月21日 至 2013年1月20日 | 自 2013年1月21日 至 2014年1月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,822 | 5,962 |
減価償却費 | 11,202 | 12,080 |
のれん償却額 | 153 | 306 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21 | 53 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | -7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -204 | 56 |
受取利息及び受取配当金 | -224 | -376 |
支払利息 | 841 | 678 |
持分法による投資損益(△は益) | 28 | 46 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 146 | - |
有価証券売却損益(△は益) | 52 | -70 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | -244 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,362 | 31 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 876 | 330 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,366 | -123 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,285 | -2,194 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 176 | -13 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 35 | 129 |
小計 | 20,949 | 16,890 |
利息及び配当金の受取額 | 254 | 447 |
利息の支払額 | -836 | -683 |
災害損失の支払額 | | - |
法人税等の支払額 | -3,875 | -1,889 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,491 | 14,764 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -7,186 | -10,579 |
定期預金の払戻による収入 | 4,981 | 8,261 |
有価証券の取得による支出 | -26,493 | -53,289 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 48,549 | 46,749 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,653 | -11,030 |
有形固定資産の売却による収入 | 49 | 94 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,751 | -917 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 437 | 4,244 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,922 | - |
関係会社出資金の売却による収入 | 314 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | -1,299 | - |
事業譲渡による収入 | 253 | - |
長期貸付けによる支出 | | - |
長期貸付金の回収による収入 | 28 | 0 |
その他 | -12 | -114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,704 | -16,580 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 41 | 30 |
短期借入金の返済による支出 | -61 | -30 |
長期借入れによる収入 | 8,968 | 10,032 |
長期借入金の返済による支出 | -947 | -3,277 |
リース債務の返済による支出 | -7,338 | -6,011 |
配当金の支払額 | -828 | -1,159 |
少数株主への配当金の支払額 | -52 | -52 |
自己株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -219 | -469 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 108 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,636 | -2,176 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,051 | 26,874 |