有価証券報告書-第38期(平成24年1月21日-平成25年1月20日)
- 【提出】
- 2013年4月17日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成24年1月21日-平成25年1月20日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月21日
至 2012年1月20日 | 自 2012年1月21日
至 2013年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,395 | 7,822 |
| 減価償却費 | 12,350 | 11,202 |
| のれん償却額 | 4 | 153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -224 |
| 支払利息 | 1,172 | 841 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | 28 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 55 | － |
| 災害損失 | 758 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 478 | 146 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 235 | 52 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201 | 1,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 334 | 876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,546 | -2,366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 331 | 1,285 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 685 | 176 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 107 | 35 |
| 小計 | 20,390 | 20,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 254 |
| 利息の支払額 | -1,171 | -836 |
| 事業再編による支出 | -10 | － |
| 災害損失の支払額 | -361 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,562 | -3,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,540 | 16,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,860 | -7,186 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,582 | 4,981 |
| 有価証券の取得による支出 | -69,482 | -26,493 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 66,997 | 48,549 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,283 | -9,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,672 | -4,751 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,407 | 437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,922 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 314 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,299 |
| 事業譲渡による収入 | － | 253 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 46 | 28 |
| その他 | -8 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,274 | -6,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 140 | 41 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150 | -61 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 8,968 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76 | -947 |
| リース債務の返済による支出 | -12,737 | -7,338 |
| 配当金の支払額 | -828 | -828 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -52 |
| 少数株主への払戻による支出 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,016 | -219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,750 | 9,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,174 | 19,424 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,424 | 29,051 |
