ダイドーグループ HD（2590）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年4月18日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成23年1月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月21日
至 2011年1月20日 | 自 2011年1月21日
至 2012年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,466 | 5,395 |
| 減価償却費 | 12,747 | 12,350 |
| のれん償却額 | － | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 171 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -202 |
| 支払利息 | 1,209 | 1,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -33 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 55 |
| 災害損失 | － | 758 |
| 減損損失 | 147 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 339 | 478 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 163 | 235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187 | 201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131 | 334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -459 | -1,546 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,335 | 331 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -288 | 685 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -424 | 107 |
| 小計 | 20,560 | 20,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 256 |
| 利息の支払額 | -1,211 | -1,171 |
| 事業再編による支出 | -2,321 | -10 |
| 災害損失の支払額 | -52 | -361 |
| 法人税等の支払額 | -2,365 | -1,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,911 | 17,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,530 | -7,860 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,318 | 7,582 |
| 有価証券の取得による支出 | -58,485 | -69,482 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 62,175 | 66,997 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -2,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,637 | -4,672 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,659 | 1,407 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 46 |
| その他 | -4 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,252 | -8,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50 | 140 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -76 |
| リース債務の返済による支出 | -11,001 | -12,737 |
| 配当金の支払額 | -828 | -828 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -50 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,964 | -11,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358 | -1,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,533 | 21,174 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,174 | 19,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
