有価証券報告書-第37期(平成23年1月21日-平成24年1月20日)
- 【提出】
- 2012年4月18日 10:23
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- 有価証券報告書-第37期(平成23年1月21日-平成24年1月20日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 22,668 | 21,511 |
| 受取手形及び売掛金 | 12,904 | 12,702 |
| 有価証券 | 24,513 | 31,435 |
| 商品及び製品 | 6,032 | 5,502 |
| 仕掛品 | 9 | 14 |
| 前払費用 | 384 | 353 |
| 未収入金 | 565 | 551 |
| 原材料及び貯蔵品 | 280 | 250 |
| 繰延税金資産 | 1,024 | 1,700 |
| その他 | 215 | 218 |
| 貸倒引当金 | -12 | -21 |
| 流動資産合計 | 68,585 | 74,221 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,701 | 2,837 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,289 | 1,442 |
| 工具 | 396 | 5,073 |
| 土地 | 3,392 | 3,392 |
| リース資産（純額） | 20,533 | 15,162 |
| 建設仮勘定 | 42 | － |
| 有形固定資産合計 | 28,356 | 27,909 |
| 無形固定資産 | 2,064 | 2,319 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,417 | 19,474 |
| 関係会社長期貸付金 | 26 | － |
| 長期前払費用 | 333 | 318 |
| 敷金及び保証金 | 2,295 | 2,191 |
| 繰延税金資産 | 453 | 158 |
| その他 | 1,995 | 1,977 |
| 貸倒引当金 | -31 | -20 |
| 投資その他の資産合計 | 26,491 | 24,100 |
| 固定資産合計 | 56,912 | 54,328 |
| 資産合計 | 125,497 | 128,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 17,447 | 15,901 |
| 短期借入金 | 30 | 20 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 58 | 482 |
| 未払金 | 6,976 | 10,384 |
| リース債務 | 8,898 | 6,813 |
| 未払法人税等 | 846 | 2,532 |
| 未払費用 | 2,306 | 2,221 |
| 賞与引当金 | 1,153 | 1,177 |
| その他 | 759 | 739 |
| 流動負債合計 | 38,477 | 40,272 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 57 | 2,257 |
| 長期預り保証金 | 2,438 | 2,418 |
| リース債務 | 10,818 | 8,065 |
| 退職給付引当金 | 40 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 616 | 656 |
| 資産除去債務 | － | 92 |
| 固定負債合計 | 13,971 | 13,489 |
| 負債合計 | 52,448 | 53,762 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,924 | 1,924 |
| 資本剰余金 | 1,464 | 1,464 |
| 利益剰余金 | 68,814 | 70,337 |
| 自己株式 | -3 | -3 |
| 株主資本合計 | 72,199 | 73,722 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -499 | -442 |
| 為替換算調整勘定 | -109 | -108 |
| その他の包括利益累計額合計 | -609 | -551 |
| 少数株主持分 | 1,459 | 1,617 |
| 純資産合計 | 73,049 | 74,788 |
| 負債純資産合計 | 125,497 | 128,550 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,134 | 10,939 |
| 受取手形 | 516 | 478 |
| 売掛金 | 10,818 | 10,874 |
| 有価証券 | 24,513 | 31,435 |
| 商品 | 5,436 | 4,821 |
| 貯蔵品 | 13 | 8 |
| 前払費用 | 363 | 328 |
| 短期貸付金 | － | 1 |
| 関係会社短期貸付金 | 45 | 26 |
| 繰延税金資産 | 819 | 1,490 |
| 未収入金 | 971 | 915 |
| その他 | 143 | 156 |
| 貸倒引当金 | -2 | -4 |
| 流動資産合計 | 54,773 | 61,473 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 748 | 722 |
| 構築物（純額） | 25 | 23 |
| 機械及び装置（純額） | 1 | 1 |
| 工具 | 142 | 4,809 |
| 土地 | 1,994 | 1,994 |
| リース資産（純額） | 20,393 | 15,040 |
| 有形固定資産合計 | 23,306 | 22,591 |
| 無形固定資産 | | |
| 営業権 | 624 | 419 |
| 借地権 | 27 | 27 |
| 商標権 | 42 | 35 |
| 電話加入権 | 47 | 47 |
| ソフトウエア | 1,157 | 1,470 |
| 無形固定資産合計 | 1,899 | 1,999 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 20,991 | 19,016 |
| 関係会社株式 | 2,438 | 2,438 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 842 | 842 |
| 長期貸付金 | － | 0 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 26 | － |
| 破産更生債権等 | 18 | 13 |
| 長期前払費用 | 320 | 297 |
| 敷金及び保証金 | 2,247 | 2,143 |
| 前払年金費用 | 1,553 | 1,634 |
| 繰延税金資産 | 313 | 26 |
| その他 | 131 | 140 |
| 貸倒引当金 | -21 | -16 |
| 投資その他の資産合計 | 28,866 | 26,538 |
| 固定資産合計 | 54,071 | 51,129 |
| 資産合計 | 108,844 | 112,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 15,261 | 13,654 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 433 |
| リース債務 | 8,857 | 6,761 |
| 未払金 | 7,500 | 10,973 |
| 未払消費税等 | － | 244 |
| 未払費用 | 944 | 829 |
| 未払法人税等 | 165 | 2,103 |
| 前受金 | － | 0 |
| 預り金 | 357 | 545 |
| 賞与引当金 | 623 | 517 |
| その他 | 6 | 8 |
| 流動負債合計 | 33,718 | 36,072 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 2,410 | 2,388 |
| 長期借入金 | － | 2,166 |
| リース債務 | 10,737 | 8,032 |
| 役員退職慰労引当金 | 430 | 460 |
| 資産除去債務 | － | 92 |
| 固定負債合計 | 13,578 | 13,141 |
| 負債合計 | 47,296 | 49,213 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,924 | 1,924 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,464 | 1,464 |
| 資本剰余金合計 | 1,464 | 1,464 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 137 | 137 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 55,650 | 55,650 |
| 繰越利益剰余金 | 2,879 | 4,662 |
| 利益剰余金合計 | 58,667 | 60,450 |
| 自己株式 | -2 | -2 |
| 株主資本合計 | 62,053 | 63,836 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -505 | -447 |
| その他の包括利益累計額合計 | -505 | -447 |
| 純資産合計 | 61,547 | 63,388 |
| 負債純資産合計 | 108,844 | 112,602 |
