有価証券報告書-第36期(平成22年1月21日-平成23年1月20日)
- 【提出】
- 2011年4月15日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成22年1月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年1月21日 至 2010年1月20日 | 自 2010年1月21日 至 2011年1月20日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,284 | 5,466 |
減価償却費 | 12,487 | 12,747 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 79 | -67 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | -16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 171 |
受取利息及び受取配当金 | -320 | -262 |
支払利息 | 1,266 | 1,209 |
持分法による投資損益(△は益) | -74 | -38 |
事業構造改善費用 | 2,374 | - |
リース会計基準の適用に伴う影響額 | 947 | - |
災害損失 | 54 | - |
減損損失 | - | 147 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 472 | 339 |
有価証券売却損益(△は益) | 15 | 163 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -143 |
売上債権の増減額(△は増加) | 448 | -187 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 226 | -131 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 467 | -459 |
未払金の増減額(△は減少) | -88 | 2,335 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,321 | -288 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 166 | -424 |
小計 | 22,161 | 20,560 |
利息及び配当金の受取額 | 285 | 301 |
利息の支払額 | -1,271 | -1,211 |
事業再編による支出 | - | -2,321 |
災害損失の支払額 | - | -52 |
法人税等の支払額 | -1,524 | -2,365 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,650 | 14,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -4,296 | -6,530 |
定期預金の払戻による収入 | 3,515 | 5,318 |
有価証券の取得による支出 | -51,578 | -58,485 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 51,293 | 62,175 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,458 | -1,900 |
有形固定資産の売却による収入 | 50 | 109 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,750 | -9,637 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 885 | 5,659 |
関係会社株式の取得による支出 | -69 | - |
長期貸付けによる支出 | -4 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 45 | 45 |
その他 | -22 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,390 | -3,252 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 180 | 50 |
短期借入金の返済による支出 | -190 | -80 |
長期借入れによる収入 | 120 | 10 |
長期借入金の返済による支出 | -66 | -61 |
リース債務の返済による支出 | -12,737 | -11,001 |
配当金の支払額 | -828 | -828 |
少数株主への配当金の支払額 | -50 | -52 |
少数株主からの払込みによる収入 | 24 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
その他 | 8 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,539 | -11,964 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -53 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,268 | -358 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,802 | 21,533 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,533 | 21,174 |