ダイドーグループ HD（2590）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年4月15日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成22年1月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月21日
至 2010年1月20日 | 自 2010年1月21日
至 2011年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,284 | 5,466 |
| 減価償却費 | 12,487 | 12,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 79 | -67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -262 |
| 支払利息 | 1,266 | 1,209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -38 |
| 事業構造改善費用 | 2,374 | － |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | 947 | － |
| 災害損失 | 54 | － |
| 減損損失 | － | 147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 472 | 339 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 15 | 163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 448 | -187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 467 | -459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88 | 2,335 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,321 | -288 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 166 | -424 |
| 小計 | 22,161 | 20,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 301 |
| 利息の支払額 | -1,271 | -1,211 |
| 事業再編による支出 | － | -2,321 |
| 災害損失の支払額 | － | -52 |
| 法人税等の支払額 | -1,524 | -2,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,650 | 14,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,296 | -6,530 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,515 | 5,318 |
| 有価証券の取得による支出 | -51,578 | -58,485 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 51,293 | 62,175 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,458 | -1,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,750 | -9,637 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 885 | 5,659 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -69 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 45 |
| その他 | -22 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,390 | -3,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 180 | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | -190 | -80 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -61 |
| リース債務の返済による支出 | -12,737 | -11,001 |
| 配当金の支払額 | -828 | -828 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -52 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 24 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | 8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,539 | -11,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,268 | -358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,802 | 21,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,533 | 21,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
