ダイドーグループ HD（2590）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年4月16日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成21年1月21日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月21日
至 2009年1月20日 | 自 2009年1月21日
至 2010年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,565 | 2,284 |
| 減価償却費 | 1,696 | 12,487 |
| のれん償却額 | 3 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 85 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -320 |
| 支払利息 | 10 | 1,266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | -74 |
| 事業構造改善費用 | － | 2,374 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | － | 947 |
| 災害損失 | － | 54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 370 | 472 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -7 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,151 | 448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -400 | 226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,315 | 467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,216 | -88 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 355 | 1,321 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 66 | 166 |
| 小計 | 3,008 | 22,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 285 |
| 利息の支払額 | -14 | -1,271 |
| 法人税等の支払額 | -2,169 | -1,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,277 | 19,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,890 | -4,296 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,539 | 3,515 |
| 有価証券の取得による支出 | -23,370 | -51,578 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 30,692 | 51,293 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,657 | -1,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,675 | -6,750 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,897 | 885 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 133 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14 | -69 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 45 |
| その他 | -20 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,695 | -8,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 20 | 180 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30 | -190 |
| 長期借入れによる収入 | － | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81 | -66 |
| リース債務の返済による支出 | － | -12,737 |
| 配当金の支払額 | -828 | -828 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 24 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -8 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -978 | -13,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,925 | -2,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,877 | 23,802 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,802 | 21,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
