ダイドーグループ HD（2590）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年4月17日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成25年1月21日-平成26年1月20日)
- 【短信】
- 平成26年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月21日
至 2013年1月20日 | 自 2013年1月21日
至 2014年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,822 | 5,962 |
| 減価償却費 | 11,202 | 12,080 |
| のれん償却額 | 153 | 306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -204 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -376 |
| 支払利息 | 841 | 678 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 146 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 52 | -70 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -244 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,362 | 31 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 876 | 330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,366 | -123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,285 | -2,194 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 176 | -13 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35 | 129 |
| 小計 | 20,949 | 16,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 447 |
| 利息の支払額 | -836 | -683 |
| 災害損失の支払額 | | － |
| 法人税等の支払額 | -3,875 | -1,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,491 | 14,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,186 | -10,579 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,981 | 8,261 |
| 有価証券の取得による支出 | -26,493 | -53,289 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 48,549 | 46,749 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,653 | -11,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,751 | -917 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 437 | 4,244 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,922 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 314 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,299 | － |
| 事業譲渡による収入 | 253 | － |
| 長期貸付けによる支出 | | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 0 |
| その他 | -12 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,704 | -16,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 41 | 30 |
| 短期借入金の返済による支出 | -61 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 8,968 | 10,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -947 | -3,277 |
| リース債務の返済による支出 | -7,338 | -6,011 |
| 配当金の支払額 | -828 | -1,159 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219 | -469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,636 | -2,176 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,051 | 26,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
