ダイドーグループ HD（2590）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年12月2日 10:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第3四半期(平成23年7月21日-平成23年10月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月21日
至 2010年10月20日 | 自 2011年1月21日
至 2011年10月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,081 | 4,458 |
| 減価償却費 | 9,351 | 9,015 |
| のれん償却額 | － | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 905 | 1,047 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -149 |
| 支払利息 | 907 | 888 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -30 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 55 |
| 災害損失 | － | 927 |
| 減損損失 | 147 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 301 | 330 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 163 | 308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,114 | -1,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,470 | -859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,838 | 939 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,999 | 838 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -406 | 296 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -916 | -576 |
| 小計 | 16,351 | 15,772 |
| 事業再編による支出 | -2,273 | -8 |
| 災害損失の支払額 | -52 | -329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 194 |
| 利息の支払額 | -909 | -888 |
| 法人税等の支払額 | -2,344 | -1,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,000 | 13,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,574 | -5,697 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,465 | 5,406 |
| 有価証券の取得による支出 | -44,489 | -45,988 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 48,176 | 48,198 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,556 | -1,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,266 | -3,860 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,659 | 1,016 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34 | 34 |
| その他 | 0 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442 | -2,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50 | 90 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46 | -63 |
| リース債務の返済による支出 | -8,218 | -7,931 |
| 配当金の支払額 | -828 | -828 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,143 | -7,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,369 | 2,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,533 | 22,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,903 | 23,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
