四半期報告書-第37期第2四半期(平成23年4月21日-平成23年7月20日)
- 【提出】
- 2011年9月2日 9:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成23年4月21日-平成23年7月20日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月21日
至 2010年7月20日 | 自 2011年1月21日
至 2011年7月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,888 | 2,381 |
| 減価償却費 | 6,341 | 6,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -95 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 243 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -106 |
| 支払利息 | 619 | 572 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 5 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 55 |
| 災害損失 | － | 923 |
| 減損損失 | 147 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 293 | 150 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 163 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,767 | -2,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,050 | -1,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,906 | 2,631 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,046 | -3 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -316 | 182 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -602 | 41 |
| 小計 | 8,336 | 9,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 132 |
| 利息の支払額 | -620 | -573 |
| 事業再編による支出 | -177 | -6 |
| 災害損失の支払額 | -52 | -303 |
| 法人税等の支払額 | -1,761 | -897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,895 | 7,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,909 | -3,814 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,719 | 3,816 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,990 | -28,492 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 31,177 | 30,398 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,178 | -1,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,971 | -3,050 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,159 | 526 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 22 |
| その他 | 0 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,031 | -1,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 30 | 90 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31 | -51 |
| リース債務の返済による支出 | -5,562 | -5,398 |
| 配当金の支払額 | -497 | -497 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,140 | -5,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 763 | -105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,533 | 22,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,297 | 21,069 |
