有価証券報告書-第39期(平成25年1月21日-平成26年1月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	821
預金の種類
当座預金	4,657
普通預金	8,310
定期預金	4,900
小計	17,867
合計	18,688

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱富士清ほりうち	147
(有)セブン商事	42
㈱ダイト	14
㈱外松	12
㈱小松種鶏場	7
その他	42
合計	266

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年1月	70
2月	122
3月	74
合計	266

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ダイドードリンコ北陸	816
㈱サン・ベンディング東北	620
㈱日本アクセス	617
三井食品㈱	560
㈱ダイドービバレッジ静岡	469
その他	8,432
合計	11,516

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
11,413	130,708	130,606	11,516	92 %	32

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等を含んでおります。
④ 商品

品目	金額(百万円)
飲料	4,199
合計	4,199

⑤ 貯蔵品

品目	金額(百万円)
修理部品	39
販促品	0
その他	8
合計	48

⑥ 関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
㈱たらみ	11,174
大同薬品工業㈱	1,530
ダイドービバレッジサービス㈱	600
㈱ダイドードリンコサービス関東	132
ダイドービジネスサービス㈱	50
その他	125
合計	13,613

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
大和製罐㈱	4,038
東洋製罐㈱	1,335
東京アライドコーヒーロースターズ㈱	1,183
JA全農酪農乳製品	683
静岡ジェイエイフーズ㈱	510
その他	5,141
合計	12,892

⑧ 未払金

区分	金額(百万円)
自動販売機	3,791
広告宣伝費	2,414
販売促進費	2,215
業務委託料	852
その他	1,623
合計	10,898

⑨ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
シンジケートローン (注)1	9,011
㈱三菱東京UFJ銀行(省エネ対策支援ローン)(注)2	2,400
㈱りそな銀行(省エネ対策支援ローン) (注)2	1,200
合計	12,611

(注)1. ㈱りそな銀行を幹事とする複数の金融機関の協調融資であります。
2.省エネ対策支援ローンは、経済産業省が運営する「エネルギー使用合理化関連特定設備等資金利子補給
金事業」を活用した借入金であります。