有価証券報告書-第46期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年1月20日) | 当連結会計年度 (2021年1月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 32,629 | ※1 32,569 |
| 受取手形及び売掛金 | 18,497 | 16,010 |
| 有価証券 | 16,900 | 19,000 |
| 商品及び製品 | 6,333 | 5,921 |
| 仕掛品 | 18 | 12 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,092 | 2,170 |
| 前払費用 | 776 | 756 |
| 未収入金 | 4,224 | 3,633 |
| その他 | 654 | 331 |
| 貸倒引当金 | △159 | △69 |
| 流動資産合計 | 81,968 | 80,336 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 11,022 | 10,485 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 6,271 | 5,832 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,338 | 18,638 |
| 土地 | 4,304 | 4,369 |
| リース資産(純額) | 2,652 | 2,746 |
| 建設仮勘定 | 221 | 260 |
| 有形固定資産合計 | ※2 40,812 | ※2 42,333 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,722 | 4,117 |
| その他 | 5,296 | 4,642 |
| 無形固定資産合計 | 10,018 | 8,759 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3 24,183 | ※3 19,364 |
| 長期前払費用 | 598 | 714 |
| 敷金及び保証金 | 1,885 | 1,919 |
| 退職給付に係る資産 | 2,603 | 2,781 |
| 繰延税金資産 | 559 | 341 |
| その他 | 796 | 1,094 |
| 貸倒引当金 | △42 | △51 |
| 投資その他の資産合計 | 30,584 | 26,164 |
| 固定資産合計 | 81,415 | 77,258 |
| 資産合計 | 163,383 | 157,594 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年1月20日) | 当連結会計年度 (2021年1月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 18,623 | 16,174 |
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 6,089 | ※1 4,626 |
| リース債務 | 769 | 688 |
| 未払金 | 9,838 | 10,209 |
| 未払法人税等 | 684 | 1,767 |
| 未払費用 | 2,270 | 2,123 |
| 賞与引当金 | 1,192 | 1,208 |
| その他 | 1,442 | 1,367 |
| 流動負債合計 | 55,911 | 38,166 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 20,000 |
| 長期借入金 | ※1 7,586 | ※1 7,343 |
| リース債務 | 2,051 | 2,227 |
| 長期預り保証金 | 2,215 | 2,062 |
| 役員退職慰労引当金 | 167 | 180 |
| 役員株式給付引当金 | 45 | 86 |
| 退職給付に係る負債 | 487 | 538 |
| 資産除去債務 | 639 | 635 |
| 繰延税金負債 | 4,811 | 3,460 |
| その他 | 256 | 282 |
| 固定負債合計 | 18,261 | 36,818 |
| 負債合計 | 74,172 | 74,984 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,924 | 1,924 |
| 資本剰余金 | 1,024 | 1,024 |
| 利益剰余金 | 85,463 | 87,694 |
| 自己株式 | △549 | △4,387 |
| 株主資本合計 | 87,862 | 86,255 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,509 | 5,477 |
| 繰延ヘッジ損益 | 281 | 116 |
| 為替換算調整勘定 | △8,711 | △10,396 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 41 | 150 |
| その他の包括利益累計額合計 | 120 | △4,651 |
| 非支配株主持分 | 1,227 | 1,005 |
| 純資産合計 | 89,210 | 82,609 |
| 負債純資産合計 | 163,383 | 157,594 |
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