ゴールドパック（2589）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 889,745 | 1,601,789 |
| 減価償却費 | 897,794 | 738,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 497 | -16,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,929 | 151,618 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 647 | -2,952 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,211 | -29,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,980 | -2,739 |
| 支払利息 | 107,328 | 67,303 |
| 固定資産除却損 | 4,991 | 737 |
| ゴルフ会員権評価損 | 775 | 775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -947,412 | -3,799,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168,203 | 319,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 582,987 | 2,794,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,093 | 53,565 |
| その他 | 132,718 | 83,002 |
| 小計 | 1,899,530 | 1,959,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,980 | 2,739 |
| 利息の支払額 | -129,308 | -84,135 |
| 法人税等の支払額 | -44,405 | -468,175 |
| 法人税等の還付額 | 21,964 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,750,762 | 1,410,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,675 | -162,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,948 | -13,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,461 | -1,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,085 | -177,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,057,000 | -5,167,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -112,600 |
| 配当金の支払額 | － | -119,520 |
| その他 | -1,791 | -2,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,358,791 | -1,401,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,885 | -168,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 527,924 | 582,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 582,810 | 516,216 |
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