キャッシュ・フローの状況
2011年6月14日 15:17
（個別）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億67万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5198万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7773万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 個別 | 通期 | 2,039,394 | -509,370 | -1,195,407 | 1,530,024 | -507,358 | 527,924 |
| 2010年 1月期 個別 | 3Q | 1,750,762 | -337,085 | -1,358,791 | 1,413,677 | -335,623 | 582,810 | 通期 | 2,383,617 | -380,460 | -1,846,463 | 2,003,157 | -378,430 | 684,618 |
| 2011年 1月期 個別 | 1Q | -449,627 | -80,822 | 31,090 | -530,449 | -80,372 | 185,258 | 3Q | 1,410,062 | -177,326 | -1,401,136 | 1,232,736 | -175,855 | 516,216 | 通期 | 1,874,455 | -225,451 | -1,688,957 | 1,649,004 | -223,399 | 644,665 |
| 2012年 1月期 個別 | 1Q | 77,735 | -51,986 | -500,671 | 25,749 | -51,536 | 169,742 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年1月（個）
- 15億3002万
- 2010年1月（個） +30.92%
- 20億315万
- 2011年1月（個） -17.68%
- 16億4900万
設備投資#5*
- 2009年1月（個）
- -5億735万
- 2010年1月（個）減少-25.41%
- -3億7843万
- 2011年1月（個）減少-40.97%
- -2億2339万
営業CFマージン
- 2009年1月（個）
- 5.25%
- 2010年1月（個）
- 6.62%
- 2011年1月（個）
- 4.73%