ゴールドパック（2589）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 860,435 | 1,578,596 |
| 減価償却費 | 1,184,896 | 979,282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,421 | -2,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -1,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,436 | -26,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 322 | -16,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,908 | -4,749 |
| 支払利息 | 135,987 | 83,209 |
| 固定資産除却損 | 5,603 | 3,306 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 930,834 | 690,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136,239 | 374,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -545,519 | -987,039 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,698 | -126,894 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,790 | 13,859 |
| その他 | -30,014 | -126,094 |
| 小計 | 2,601,402 | 2,432,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,908 | 4,749 |
| 利息の支払額 | -144,593 | -94,705 |
| 法人税等の支払額 | -100,065 | -468,316 |
| 法人税等の還付額 | 21,964 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,383,617 | 1,874,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,724 | -204,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,706 | -18,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,030 | -2,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,460 | -225,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,344,000 | -5,454,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -112,748 |
| 配当金の支払額 | － | -119,520 |
| その他 | -2,463 | -2,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,846,463 | -1,688,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,693 | -39,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 527,924 | 684,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 684,618 | 644,665 |
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