ゴールドパック（2589）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 204,610 | 860,435 |
| 減価償却費 | 1,357,240 | 1,184,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,525 | -42,421 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,883 | 1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,924 | 6,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,976 | -4,908 |
| 支払利息 | 176,009 | 135,987 |
| 固定資産除却損 | 6,242 | 5,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,274,650 | 930,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 467,836 | 136,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,224,922 | -545,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 139,309 | -23,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,453 | -13,790 |
| その他 | 37,884 | -30,014 |
| 小計 | 2,380,164 | 2,601,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,976 | 4,908 |
| 利息の支払額 | -181,476 | -144,593 |
| 法人税等の支払額 | -165,270 | -100,065 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,039,394 | 2,383,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,672 | -316,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,686 | -61,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,010 | -2,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509,370 | -380,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,344,000 | -1,344,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | － |
| 配当金の支払額 | -151,278 | － |
| その他 | － | -2,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,195,407 | -1,846,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,616 | 156,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 193,307 | 527,924 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 527,924 | 684,618 |
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