ゴールドパック（2589）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月30日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年1月31日 | 2010年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 527,924 | 684,618 |
| 受取手形 | 33,651 | 33,844 |
| 売掛金 | 6,908,673 | 5,976,645 |
| 製品 | 1,500,128 | － |
| 原材料 | 572,555 | － |
| 貯蔵品 | 165,107 | － |
| 商品及び製品 | － | 1,397,901 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 703,650 |
| 前渡金 | 10,810 | － |
| 前払費用 | 16,158 | 11,841 |
| 繰延税金資産 | 132,518 | 131,213 |
| その他 | 155,591 | 102,987 |
| 貸倒引当金 | -3,500 | -2,500 |
| 流動資産合計 | 10,019,619 | 9,040,202 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 9,396,700 | 9,414,609 |
| 減価償却累計額 | -5,673,968 | -5,928,211 |
| 建物（純額） | 3,722,732 | 3,486,398 |
| 構築物 | 1,076,344 | 1,076,344 |
| 減価償却累計額 | -842,610 | -868,899 |
| 構築物（純額） | 233,733 | 207,444 |
| 機械及び装置 | 18,400,296 | 18,581,624 |
| 減価償却累計額 | -15,116,486 | -15,786,588 |
| 機械及び装置（純額） | 3,283,809 | 2,795,035 |
| 車両運搬具 | 54,248 | 50,063 |
| 減価償却累計額 | -47,402 | -45,956 |
| 車両運搬具（純額） | 6,845 | 4,107 |
| 工具 | 802,286 | 814,632 |
| 減価償却累計額 | -638,554 | -702,878 |
| 工具 | 163,732 | 111,754 |
| 土地 | 6,359,703 | 6,359,703 |
| リース資産 | － | 16,124 |
| 減価償却累計額 | － | -2,463 |
| リース資産（純額） | － | 13,660 |
| 建設仮勘定 | 3,948 | 3,051 |
| 有形固定資産合計 | 13,774,505 | 12,981,156 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 166 | 134 |
| 商標権 | 3,921 | 3,344 |
| ソフトウエア | 243,881 | 208,544 |
| ソフトウエア仮勘定 | 16,085 | － |
| その他 | 6,004 | 6,004 |
| 無形固定資産合計 | 270,059 | 218,026 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 159,267 | 166,952 |
| 関係会社株式 | 94,560 | 87,840 |
| 破産更生債権等 | － | 322 |
| 長期前払費用 | 191 | 138 |
| ゴルフ会員権 | 258,825 | 258,825 |
| 繰延税金資産 | 14,052 | 36,421 |
| その他 | 42,691 | 40,393 |
| 貸倒引当金 | -23,570 | -23,892 |
| 投資その他の資産合計 | 546,018 | 567,000 |
| 固定資産合計 | 14,590,582 | 13,766,184 |
| 資産合計 | 24,610,202 | 22,806,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 280,187 | － |
| 買掛金 | 5,151,554 | 4,886,222 |
| 短期借入金 | 500,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,344,000 | 4,954,000 |
| リース債務 | － | 2,687 |
| 未払金 | 958,870 | 885,956 |
| 未払費用 | 358,839 | 234,147 |
| 未払法人税等 | 6,330 | 312,545 |
| 未払消費税等 | 87,316 | 73,525 |
| 前受金 | － | 18,450 |
| 預り金 | 33,234 | 42,551 |
| 賞与引当金 | 159,013 | 116,592 |
| その他 | － | 1,413 |
| 流動負債合計 | 8,879,346 | 11,528,094 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,059,000 | 1,105,000 |
| リース債務 | － | 10,973 |
| 退職給付引当金 | 67,944 | 68,945 |
| 役員退職慰労引当金 | 72,684 | 79,120 |
| 固定負債合計 | 6,199,628 | 1,264,039 |
| 負債合計 | 15,078,975 | 12,792,133 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 303,000 | 303,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 1,200,231 | 1,200,231 |
| 資本剰余金合計 | 1,200,231 | 1,200,231 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 75,750 | 75,750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 製品保証積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 特別償却準備金 | 7,855 | － |
| 別途積立金 | 6,860,000 | 6,860,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,849,299 | 2,340,816 |
| 利益剰余金合計 | 8,892,904 | 9,376,566 |
| 自己株式 | -909,091 | -909,091 |
| 株主資本合計 | 9,487,045 | 9,970,706 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 44,181 | 43,546 |
| 評価・換算差額等合計 | 44,181 | 43,546 |
| 純資産合計 | 9,531,226 | 10,014,253 |
| 負債純資産合計 | 24,610,202 | 22,806,386 |
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