ゴールドパック（2589）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 126,570 | 403,181 |
| 減価償却費 | 241,054 | 206,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,444 | 89,351 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 432 | -1,598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,144 | 3,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -355 |
| 支払利息 | 27,134 | 15,009 |
| 固定資産除却損 | 211 | 546 |
| ゴルフ会員権評価損 | 775 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,396 | -3,297,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -462,457 | -167,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,676 | 2,954,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,465 | -26,237 |
| その他 | -21,943 | 342,734 |
| 小計 | -108,866 | 538,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 355 |
| 利息の支払額 | -42,618 | -22,204 |
| 法人税等の支払額 | -298,542 | -438,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -449,627 | 77,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,667 | -48,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,705 | -3,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -449 | -449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,822 | -51,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,380,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -112,600 | － |
| 配当金の支払額 | -75,638 | － |
| その他 | -671 | -671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,090 | -500,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -499,359 | -474,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 684,618 | 185,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,258 | 169,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
