ボーソー油脂（2608）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 433,374 | 1,440,595 |
| 減価償却費 | 396,105 | 442,708 |
| 有形固定資産除却損 | 15,390 | 110,958 |
| 負ののれん償却額 | -979 | -979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,086 | -937 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,097 | 55,313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,919 | -4,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 213 | 7,673 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,140 | 8,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,528 | -6,115 |
| 支払利息 | 67,818 | 64,297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,446 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,613 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -792 | -1,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,132,489 | 908,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290,764 | 431,066 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 70,615 | 24,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,094,980 | -2,513,606 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,329 | 34,264 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27,300 | -27,300 |
| その他の資産・負債の増減額 | 8,222 | 3,690 |
| 小計 | 1,675,600 | 978,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,517 | 6,139 |
| 利息の支払額 | -68,698 | -62,859 |
| 法人税等の支払額 | -80,059 | -241,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,535,360 | 680,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -235,518 | -199,118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 242,518 | 219,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,489 | -492,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,690 | -1,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,629 | -5,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,430 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -12,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,460 | 6,050 |
| その他の収入 | 25,972 | -44,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,377 | -520,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -245,000 | -425,000 |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | 410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,050 | -399,050 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,457 | -253 |
| 配当金の支払額 | -80,364 | -79,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,871 | -594,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,059,111 | -434,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 822,794 | 1,881,905 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,881,905 | 1,447,367 |
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