キャッシュ・フローの状況
2020年7月30日 11:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8211万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6868万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億2186万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -41 | -149 | 75 | -190 | -115 | 1,279 | 2Q | 78 | -141 | -144 | -63 | -136 | 1,187 | 3Q | -5 | -248 | 108 | -253 | -211 | 1,249 | 通期 | 311 | -271 | -92 | 39 | -226 | 1,342 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 76 | -65 | -40 | 10 | -61 | 1,312 | 2Q | 123 | -149 | -173 | -26 | -144 | 1,143 | 3Q | 47 | -233 | 48 | -186 | -223 | 1,205 | 通期 | -30 | -265 | -93 | -295 | -255 | 953 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 339 | -28 | -144 | 311 | -33 | 1,121 | 2Q | 60 | -72 | 120 | -12 | -112 | 1,061 | 3Q | -49 | -110 | 269 | -159 | -137 | 1,063 | 通期 | 585 | -178 | -132 | 407 | -201 | 1,228 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 387 | -45 | -139 | 342 | -45 | 1,431 | 2Q | 668 | -138 | -177 | 530 | -126 | 1,581 | 3Q | 696 | -182 | -39 | 515 | -191 | 1,704 | 通期 | 961 | -259 | -190 | 702 | -280 | 1,741 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -162 | -56 | -138 | -218 | -52 | 1,384 | 2Q | -332 | -108 | -135 | -441 | -103 | 1,165 | 3Q | -844 | -147 | 218 | -991 | -140 | 968 | 通期 | -391 | -232 | 2 | -622 | -225 | 1,121 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 449 | -171 | -270 | 279 | -170 | 1,130 | 通期 | 1,003 | 2,713 | -355 | 3,716 | -569 | 4,481 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -894 | -600 | -88 | -1,494 | -609 | 2,900 | 通期 | -1,086 | -1,290 | -120 | -2,376 | -1,102 | 1,985 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -103 | -317 | -173 | -420 | -328 | 1,392 | 通期 | -57 | -563 | 86 | -620 | -564 | 1,452 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7 | -96 | -192 | -89 | -143 | 1,171 | 通期 | -69 | 122 | -382 | 53 | -201 | 1,123 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年3月（連）
- 3934万
- 2013年3月（連） マイ転
- -2億9523万
- 2014年3月（連） プラ転
- 4億707万
- 2015年3月（連） +72.47%
- 7億207万
- 2016年3月（連） マイ転
- -6億2208万
- 2017年3月（連） プラ転
- 37億1619万
- 2018年3月（連） マイ転
- -23億7623万
- 2019年3月（連）
- -6億2000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5318万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 1.59%
- 2013年3月（連）
- -0.16%
- 2014年3月（連）
- 2.88%
- 2015年3月（連）
- 5.07%
- 2016年3月（連）
- -2.02%
- 2017年3月（連）
- 5.92%
- 2018年3月（連）
- -8.19%
- 2019年3月（連）
- -0.48%
- 2020年3月（連）
- -0.56%