四半期報告書-第85期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 161,952 | -53,418 |
| 減価償却費 | 108,234 | 89,595 |
| 負ののれん償却額 | -244 | -659 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,221 | 13,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,075 | 73,711 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 677 | 677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 621 | -135 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -54,999 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,307 | -1,285 |
| 支払利息 | 11,332 | 11,214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 426 | 502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -415,984 | 168,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -449,993 | -515,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 467,331 | 460,459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 862 | -69,948 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,515 | -18,214 |
| その他 | 21,307 | -1,870 |
| 小計 | -26,971 | 157,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,301 | 1,285 |
| 利息の支払額 | -11,360 | -10,952 |
| 法人税等の支払額 | -4,062 | -71,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,092 | 75,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,225 | -61,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,425 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -339 | -344 |
| 貸付金の回収による収入 | 750 | 750 |
| その他 | -35,142 | -4,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,383 | -65,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 660,000 | 662,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -473,000 | -585,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,350 | -109,400 |
| 配当金の支払額 | -6,156 | -6,119 |
| その他 | 6,811 | -1,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,305 | -39,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,171 | -29,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,394,285 | 1,279,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,279,114 | 1,312,038 |