四半期報告書-第84期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 47,955 | 161,952 |
| 減価償却費 | 105,529 | 108,234 |
| 負ののれん償却額 | -244 | -244 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,024 | 9,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,029 | 74,075 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 712 | 677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | 621 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -54,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,413 | -1,307 |
| 支払利息 | 11,557 | 11,332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 549 | 426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,032 | -415,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,956 | -449,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,032 | 467,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 809 | 862 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,648 | 39,515 |
| その他 | 10,344 | 21,307 |
| 小計 | 335,195 | -26,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,401 | 1,301 |
| 利息の支払額 | -11,301 | -11,360 |
| 法人税等の支払額 | -61,125 | -4,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,168 | -41,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,291 | -112,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -337 | -339 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,095 | 750 |
| その他 | -4,473 | -35,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,008 | -149,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 692,000 | 660,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -615,000 | -473,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,500 | -112,350 |
| 配当金の支払額 | -6,552 | -6,156 |
| その他 | -1,013 | 6,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,066 | 75,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,093 | -115,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,670,602 | 1,823,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,823,696 | 1,279,114 |