四半期報告書-第86期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -53,418 | -33,153 |
減価償却費 | 89,595 | 89,222 |
負ののれん償却額 | -659 | -659 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,562 | -9,503 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 73,711 | 73,323 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 677 | 679 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -135 | -169 |
受取利息及び受取配当金 | -1,285 | -1,845 |
支払利息 | 11,214 | 10,702 |
固定資産除却損 | - | 9 |
持分法による投資損益(△は益) | 502 | -267 |
売上債権の増減額(△は増加) | 168,808 | 137,736 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -515,951 | -648,344 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 460,459 | 706,814 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -69,948 | 5,042 |
未払費用の増減額(△は減少) | -18,214 | 17,285 |
その他 | -1,870 | 7,434 |
小計 | 157,049 | 354,308 |
利息及び配当金の受取額 | 1,285 | 1,845 |
利息の支払額 | -10,952 | -10,305 |
法人税等の支払額 | -71,862 | -7,333 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,519 | 338,514 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -61,347 | -33,238 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -180 |
投資有価証券の取得による支出 | -344 | -347 |
貸付金の回収による収入 | 750 | 8,350 |
その他 | -4,253 | -2,179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,194 | -27,595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 662,000 | 402,000 |
短期借入金の返済による支出 | -585,000 | -425,000 |
長期借入金の返済による支出 | -109,400 | -112,650 |
配当金の支払額 | -6,119 | -6,196 |
その他 | -1,472 | -1,716 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,992 | -143,563 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -29,667 | 167,355 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,341,706 | 1,312,038 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,312,038 | 1,120,613 |