四半期報告書-第87期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -33,153 | 180,481 |
| 減価償却費 | 89,222 | 86,716 |
| 負ののれん償却額 | -659 | -538 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,503 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,323 | 47,042 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 679 | 754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | -350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -267 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,845 | -2,711 |
| 支払利息 | 10,702 | 10,843 |
| 固定資産除却損 | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,736 | 317,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -648,344 | -243,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 706,814 | 66,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,042 | -8,463 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,285 | -33,203 |
| その他 | 7,434 | -4,827 |
| 小計 | 354,308 | 414,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,845 | 2,711 |
| 利息の支払額 | -10,305 | -10,416 |
| 法人税等の支払額 | -7,333 | -19,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,514 | 386,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -347 | -389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,238 | -44,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,350 | － |
| その他 | -2,179 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,595 | -45,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 402,000 | 552,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -425,000 | -575,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,650 | -102,350 |
| 配当金の支払額 | -6,196 | -12,103 |
| その他 | -1,716 | -1,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,563 | -138,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,355 | 202,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,120,613 | 1,431,053 |