四半期報告書-第88期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 180,481 | 26,090 |
| 減価償却費 | 86,716 | 87,270 |
| 負ののれん償却額 | -538 | -538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,710 | -16,598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,042 | 44,775 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 754 | -16,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -350 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,711 | -4,783 |
| 支払利息 | 10,843 | 10,339 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317,579 | -67,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -243,885 | -107,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,451 | -80,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,463 | -30,411 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33,203 | -2,811 |
| その他 | -4,827 | 9,997 |
| 小計 | 414,149 | -148,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,711 | 4,783 |
| 利息の支払額 | -10,416 | -10,013 |
| 法人税等の支払額 | -19,753 | -8,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,691 | -162,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -389 | -457 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,594 | -52,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 120 |
| その他 | -134 | -3,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,118 | -55,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 552,000 | 552,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -575,000 | -575,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,350 | -101,500 |
| 配当金の支払額 | -12,103 | -12,154 |
| その他 | -1,372 | -1,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,826 | -138,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,746 | -356,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,431,053 | 1,384,408 |