四半期報告書-第88期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 180,481 | 26,090 |
減価償却費 | 86,716 | 87,270 |
負ののれん償却額 | -538 | -538 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,710 | -16,598 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 47,042 | 44,775 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 754 | -16,491 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -350 | 78 |
持分法による投資損益(△は益) | -29 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,711 | -4,783 |
支払利息 | 10,843 | 10,339 |
固定資産除売却損益(△は益) | - | -119 |
売上債権の増減額(△は増加) | 317,579 | -67,596 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -243,885 | -107,433 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 66,451 | -80,273 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -8,463 | -30,411 |
未払費用の増減額(△は減少) | -33,203 | -2,811 |
その他 | -4,827 | 9,997 |
小計 | 414,149 | -148,506 |
利息及び配当金の受取額 | 2,711 | 4,783 |
利息の支払額 | -10,416 | -10,013 |
法人税等の支払額 | -19,753 | -8,722 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,691 | -162,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -389 | -457 |
有形固定資産の取得による支出 | -44,594 | -52,206 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 120 |
その他 | -134 | -3,375 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,118 | -55,920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 552,000 | 552,000 |
短期借入金の返済による支出 | -575,000 | -575,000 |
長期借入金の返済による支出 | -102,350 | -101,500 |
配当金の支払額 | -12,103 | -12,154 |
その他 | -1,372 | -1,347 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,826 | -138,001 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 202,746 | -356,381 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,431,053 | 1,384,408 |