四半期報告書-第88期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 248,273 | -100,404 |
| 減価償却費 | 175,341 | 176,433 |
| 負ののれん償却額 | -1,076 | -1,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,119 | -7,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,295 | -1,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,387 | -26,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -514 | -46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,823 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,425 | -5,440 |
| 受取保険金 | － | -17,936 |
| 支払利息 | 21,457 | 20,573 |
| 固定資産除却損 | 602 | 1,054 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 454,413 | 168,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,048 | -641,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,783 | 199,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,475 | -36,190 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,330 | -8,732 |
| その他 | -13,283 | -42,475 |
| 小計 | 706,136 | -327,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,425 | 5,440 |
| 保険金の受取額 | － | 17,936 |
| 利息の支払額 | -21,467 | -20,692 |
| 法人税等の支払額 | -19,867 | -7,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,226 | -332,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,060 | -61,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,060 | 61,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -757 | -912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,037 | -103,444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 120 |
| その他 | -11,398 | -6,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,193 | -108,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 845,000 | 761,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -869,000 | -765,000 |
| 長期借入れによる収入 | 142,000 | 152,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,000 | -202,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | － |
| 配当金の支払額 | -78,510 | -78,311 |
| その他 | -2,356 | -2,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,993 | -135,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,039 | -575,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,581,347 | 1,165,146 |