四半期報告書-第87期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -162,820 | 248,273 |
| 減価償却費 | 179,867 | 175,341 |
| 負ののれん償却額 | -1,318 | -1,076 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,897 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,292 | -24,295 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88,371 | 1,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -669 | -514 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -245 | 6,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,896 | -3,425 |
| 支払利息 | 21,502 | 21,457 |
| 固定資産除却損 | 504 | 602 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 636,575 | 454,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,778 | -117,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370,194 | -28,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,935 | 6,475 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,895 | -28,330 |
| その他 | 16,380 | -13,283 |
| 小計 | 86,636 | 706,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,896 | 3,425 |
| 利息の支払額 | -22,151 | -21,467 |
| 法人税等の支払額 | -7,333 | -19,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,047 | 668,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,060 | -61,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,060 | 61,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -708 | -757 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,591 | -126,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 333 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18,100 | － |
| その他 | -6,330 | -11,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,376 | -138,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,998,500 | 845,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,782,500 | -869,000 |
| 長期借入れによる収入 | 208,000 | 142,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,300 | -214,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -126 |
| 配当金の支払額 | -78,822 | -78,510 |
| その他 | -3,433 | -2,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,388 | -176,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,059 | 353,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,061,317 | 1,581,347 |