四半期報告書-第86期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -150,450 | -162,820 |
| 減価償却費 | 169,329 | 179,867 |
| 負ののれん償却額 | -1,318 | -1,318 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,229 | -9,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,135 | 4,292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,418 | -88,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,508 | -2,896 |
| 支払利息 | 22,423 | 21,502 |
| 固定資産除却損 | 532 | 504 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 403 | -245 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,208 | 636,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,154 | -128,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,406 | -370,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,168 | 9,935 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,229 | -16,895 |
| その他 | 24,042 | 16,380 |
| 小計 | 211,571 | 86,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,508 | 2,896 |
| 利息の支払額 | -22,258 | -22,151 |
| 法人税等の支払額 | -71,866 | -7,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,954 | 60,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,060 | -41,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,060 | 69,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,641 | -111,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,365 | -180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -694 | -708 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,700 | 18,100 |
| その他 | -4,098 | -6,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,099 | -72,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,152,500 | 1,998,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,156,500 | -1,782,500 |
| 長期借入れによる収入 | 135,000 | 208,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,400 | -221,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -56 |
| 配当金の支払額 | -79,153 | -78,822 |
| その他 | -3,108 | -3,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,703 | 120,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,848 | 108,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,341,706 | 1,142,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,142,858 | 1,061,317 |