四半期報告書-第85期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 171,563 | -150,450 |
| 減価償却費 | 221,655 | 169,329 |
| 負ののれん償却額 | -489 | -1,318 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,811 | 11,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,680 | 9,135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,354 | 1,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 408 | -36 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -59,451 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,159 | -5,508 |
| 支払利息 | 23,037 | 22,423 |
| 固定資産除却損 | 282 | 532 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 178 | 403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,153 | 75,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -426,779 | 12,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,960 | 126,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,029 | -69,168 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,441 | -14,229 |
| その他 | 31,316 | 24,042 |
| 小計 | 84,687 | 211,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,157 | 5,508 |
| 利息の支払額 | -23,136 | -22,258 |
| 法人税等の支払額 | 14,256 | -71,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,964 | 122,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,162 | -142,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,070 | -1,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -671 | -694 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,500 | 1,700 |
| その他 | -2,357 | -4,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,762 | -149,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,483,500 | 1,152,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,487,500 | -1,156,500 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 135,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,600 | -221,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -79,292 | -79,153 |
| その他 | -1,472 | -3,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,364 | -172,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,163 | -198,848 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,394,285 | 1,187,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,187,121 | 1,142,858 |