四半期報告書-第84期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -70,406 | 171,563 |
| 減価償却費 | 212,799 | 221,655 |
| 負ののれん償却額 | -489 | -489 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,201 | 14,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,003 | 9,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,814 | 1,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -191 | 408 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -59,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,561 | -2,159 |
| 支払利息 | 23,067 | 23,037 |
| 固定資産除却損 | 4,017 | 282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 490 | 178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,234 | -230,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,626 | -426,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,955 | 267,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,429 | 12,029 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,239 | 49,441 |
| その他 | 29,717 | 31,316 |
| 小計 | 208,728 | 84,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,562 | 2,157 |
| 利息の支払額 | -22,913 | -23,136 |
| 法人税等の支払額 | -61,041 | 14,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,335 | 77,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,657 | -135,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -663 | -671 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,220 | 1,500 |
| その他 | 14,624 | -2,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,476 | -140,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 883,500 | 1,483,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -897,500 | -1,487,500 |
| 長期借入れによる収入 | 135,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,850 | -229,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | － |
| 配当金の支払額 | -79,109 | -79,292 |
| その他 | 4,410 | -1,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,642 | -144,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,783 | -207,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,670,602 | 1,492,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,492,818 | 1,187,121 |