四半期報告書-第89期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -100,404 | 105,293 |
| 減価償却費 | 176,433 | 168,720 |
| 負ののれん償却額 | -1,076 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,357 | 17,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,840 | 5,942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,891 | -5,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,440 | -4,679 |
| 受取保険金 | -17,936 | -7,414 |
| 支払利息 | 20,573 | 20,434 |
| 固定資産除却損 | 1,054 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -119 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,482 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,028 | 414,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -641,299 | -40,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199,176 | -189,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,190 | 21,050 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,732 | -11,176 |
| その他 | -42,475 | -27,356 |
| 小計 | -327,026 | 466,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,440 | 4,679 |
| 保険金の受取額 | 17,936 | 7,414 |
| 利息の支払額 | -20,692 | -20,742 |
| 法人税等の支払額 | -7,991 | -8,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -332,333 | 449,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,060 | -52,460 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,060 | 57,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -912 | -958 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,444 | -164,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,482 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | － |
| その他 | -6,444 | -4,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,199 | -170,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 761,000 | 1,465,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -765,000 | -1,554,000 |
| 長期借入れによる収入 | 152,000 | 191,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,300 | -187,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -103,635 |
| 配当金の支払額 | -78,311 | -78,651 |
| その他 | -2,499 | -1,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,110 | -269,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -575,642 | 9,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,165,146 | 1,129,935 |