ボーソー油脂（2608）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 105,293 | -241,026 |
| 減価償却費 | 168,720 | 130,489 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,695 | 12,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,942 | 3,276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,729 | -36,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -549 | 918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,679 | -4,624 |
| 受取保険金 | -7,414 | － |
| 支払利息 | 20,434 | 20,037 |
| 固定資産除却損 | 0 | 3,075 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414,385 | 469,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,800 | 516,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,278 | -1,311,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,050 | -38,411 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,176 | -37,989 |
| その他 | -27,356 | 25,801 |
| 小計 | 466,537 | -469,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,679 | 4,624 |
| 保険金の受取額 | 7,414 | － |
| 利息の支払額 | -20,742 | -20,216 |
| 法人税等の支払額 | -8,480 | -408,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,407 | -893,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,460 | -52,460 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,460 | 52,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -958 | -1,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,663 | -608,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,560 | － |
| その他 | -4,451 | 9,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,634 | -599,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,465,000 | 826,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,554,000 | -809,000 |
| 長期借入れによる収入 | 191,000 | 208,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,600 | -193,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -103,635 | -42,750 |
| 配当金の支払額 | -78,651 | -75,227 |
| その他 | -1,622 | -1,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,510 | -88,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,263 | -1,581,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,129,935 | 2,899,547 |
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