訂正四半期報告書-第91期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -241,026 | -238,168 |
| 減価償却費 | 130,489 | 114,339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,372 | 1,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,276 | 9,285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,650 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 918 | -7,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,624 | -6,332 |
| 受取保険金 | － | -1,911 |
| 支払利息 | 20,037 | 28,399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,645 |
| 固定資産除却損 | 3,075 | 3,400 |
| 減損損失 | － | 3,759 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,372 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 469,311 | 83,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 516,057 | -138,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,311,812 | -47,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,411 | 3,111 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,989 | -18,324 |
| その他 | 25,801 | -31,058 |
| 小計 | -469,801 | -246,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,624 | 6,332 |
| 法人税等の還付額 | － | 173,974 |
| 保険金の受取額 | － | 1,911 |
| 利息の支払額 | -20,216 | -36,539 |
| 法人税等の支払額 | -408,468 | -2,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -893,861 | -103,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,460 | -40,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,460 | 40,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,014 | -1,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -608,565 | -327,626 |
| その他 | 9,702 | 8,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,877 | -316,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 826,000 | 944,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -809,000 | -832,000 |
| 長期借入れによる収入 | 208,000 | 47,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,450 | -233,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -42,750 | -1 |
| 配当金の支払額 | -75,227 | -73,976 |
| その他 | -1,661 | -24,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,089 | -173,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,581,829 | -592,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,985,332 | 1,392,374 |