四半期報告書-第92期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -238,168 | -165,585 |
| 減価償却費 | 114,339 | 126,352 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,160 | -36,971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,285 | -6,734 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 166 | 828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,502 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,332 | -5,423 |
| 受取保険金 | -1,911 | -13,219 |
| 支払利息 | 28,399 | 31,183 |
| 支払手数料 | － | 8,611 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,645 | － |
| 固定資産除却損 | 3,400 | 1,166 |
| 減損損失 | 3,759 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,615 | 57,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,865 | -5,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,944 | -44,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,111 | 9,887 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,324 | -10,799 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,347 | 95,926 |
| その他 | -44,406 | -2,545 |
| 小計 | -246,515 | 41,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,332 | 5,423 |
| 保険金の受取額 | 1,911 | － |
| 利息の支払額 | -36,539 | -30,786 |
| 法人税等の還付額 | 173,974 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,423 | -8,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,260 | 7,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,960 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,960 | 30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,645 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,140 | -1,184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,626 | -138,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,536 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 53,649 |
| その他 | 8,470 | -5,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,651 | -96,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 944,000 | 690,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -832,000 | -689,000 |
| 長期借入れによる収入 | 47,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,270 | -162,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -91 |
| 配当金の支払額 | -73,976 | -385 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,797 | -30,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,045 | -192,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -592,957 | -281,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,451,676 | 1,170,589 |