2608 ボーソー油脂

2608
2020/09/24
時価
15億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-246.62倍
(2010-2020年)
PBR
0.37倍
2010年以降
0.22-0.89倍
(2010-2020年)
配当
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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四半期報告書-第85期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)

【提出】
2013年2月14日 9:19
【資料】
四半期報告書-第85期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年12月31日
自 2012年4月1日
至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)279,728-55,956
減価償却費333,964255,349
負ののれん償却額-734-1,977
退職給付引当金の増減額(△は減少)12,94016,016
賞与引当金の増減額(△は減少)-55,289-55,273
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)2,0312,127
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,130370
災害損失引当金の増減額(△は減少)-61,737
受取利息及び受取配当金-3,225-6,573
支払利息35,42033,964
固定資産除却損935532
持分法による投資損益(△は益)1701,052
売上債権の増減額(△は増加)-885,376-292,845
たな卸資産の増減額(△は増加)122,510-220,297
仕入債務の増減額(△は減少)83,574544,782
未払消費税等の増減額(△は減少)53,292-70,280
未払費用の増減額(△は減少)52,8995,201
その他46,0233,089
小計18,258159,283
利息及び配当金の受取額3,2216,573
利息の支払額-35,606-33,829
法人税等の支払額8,961-84,978
営業活動によるキャッシュ・フロー-5,16447,049
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-208,638-222,055
無形固定資産の取得による支出-2,370-1,300
投資有価証券の取得による支出-1,044-1,085
貸付けによる支出-3,000-2,000
貸付金の回収による収入2,2503,050
その他-35,445-9,174
投資活動によるキャッシュ・フロー-248,250-232,565
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入2,726,0001,515,000
短期借入金の返済による支出-2,648,250-1,377,000
長期借入れによる収入450,000325,000
長期借入金の返済による支出-336,250-330,400
自己株式の取得による支出-42
配当金の支払額-79,301-79,248
その他-4,418-4,824
財務活動によるキャッシュ・フロー107,78048,484
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-145,634-137,031
現金及び現金同等物の期首残高1,394,2851,248,650
現金及び現金同等物の四半期末残高1,248,6501,204,674