四半期報告書-第85期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 279,728 | -55,956 |
| 減価償却費 | 333,964 | 255,349 |
| 負ののれん償却額 | -734 | -1,977 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,940 | 16,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,289 | -55,273 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,031 | 2,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,130 | 370 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -61,737 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,225 | -6,573 |
| 支払利息 | 35,420 | 33,964 |
| 固定資産除却損 | 935 | 532 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 170 | 1,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -885,376 | -292,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122,510 | -220,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,574 | 544,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,292 | -70,280 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52,899 | 5,201 |
| その他 | 46,023 | 3,089 |
| 小計 | 18,258 | 159,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,221 | 6,573 |
| 利息の支払額 | -35,606 | -33,829 |
| 法人税等の支払額 | 8,961 | -84,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,164 | 47,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,638 | -222,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,370 | -1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,044 | -1,085 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,250 | 3,050 |
| その他 | -35,445 | -9,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,250 | -232,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,726,000 | 1,515,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,648,250 | -1,377,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 325,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,250 | -330,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -79,301 | -79,248 |
| その他 | -4,418 | -4,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,780 | 48,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,634 | -137,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,394,285 | 1,248,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,248,650 | 1,204,674 |