四半期報告書-第84期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -143,939 | 279,728 |
| 減価償却費 | 320,227 | 333,964 |
| 負ののれん償却額 | -734 | -734 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,187 | 12,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,791 | -55,289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,137 | 2,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 912 | 1,130 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -61,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,640 | -3,225 |
| 支払利息 | 35,213 | 35,420 |
| 固定資産除却損 | 4,017 | 935 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,707 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 504 | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -817,873 | -885,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,771 | 122,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 615,028 | 83,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,917 | 53,292 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,672 | 52,899 |
| その他 | 6,577 | 46,023 |
| 小計 | -149,101 | 18,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,630 | 3,221 |
| 利息の支払額 | -35,262 | -35,606 |
| 法人税等の支払額 | -71,199 | 8,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251,933 | -5,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,409 | -208,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,023 | -1,044 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,120 | 2,250 |
| その他 | 21,017 | -35,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,295 | -248,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,131,000 | 2,726,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,063,250 | -2,648,250 |
| 長期借入れによる収入 | 405,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,700 | -336,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | － |
| 配当金の支払額 | -79,199 | -79,301 |
| その他 | 3,351 | -4,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,095 | 107,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473,133 | -145,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,670,602 | 1,197,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197,468 | 1,248,650 |